長信基金管理有限責任公司關于旗下基金2019年6月30日資產凈值的公告
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經基金托管人復核,截至2019年6月30日,長信基金管理有限責任公司旗下
基金資產凈值公告如下:
序號
基金代

基金簡稱
基金份額
凈值(元)
基金份額
累計凈值
(元)
基金資產凈值
(元)
1 519996 長信銀利精選混合 0.9651 3.0401 910002158.89
2 519994 長信金利趨勢混合 0.4811 2.7326 1507778427.04
3 519993 長信增利動態策略混合 0.9083 2.5273 596020352.80
4 006396 長信雙利優選混合 E 1.359 1.378 1242989.48
5 519991 長信雙利優選混合 A 1.320 2.078 1248634652.76
6 004651 長信利豐債券 E 1.297 1.437 48164783.71
7 519989 長信利豐債券 C 1.331 1.929 1794375531.87
8 519987 長信恒利優勢混合 1.006 1.322 28162267.95
9 004220 長信純債壹號債券 C 1.1156 1.4356 451320715.91
10 519985 長信純債壹號債券 A 1.2089 1.4589 411001285.12
11 519983 長信量化先鋒混合 A 1.286 2.136 2374926664.24
12 004221 長信量化先鋒混合 C 1.180 1.480 3319923.55
13 163008 長信利鑫債券(LOF) A 0.6472 1.0792 187323678.44
14 163003 長信利鑫債券(LOF) C 0.6367 1.0687 16101944.32
15 519979 長信內需成長混合 A 1.585 2.280 1996405144.65
16 006397 長信內需成長混合 E 1.598 1.598 4871527.40
17 519976 長信可轉債債券 C 1.2692 2.1762 535592450.09
18 519977 長信可轉債債券 A 1.3026 2.2626 2126839095.83
19 519972 長信純債一年定開債券 C 1.0498 1.4056 28041526.87
20 519973 長信純債一年定開債券 A 1.0521 1.4309 356625725.67
21 519971 長信改革紅利混合 1.249 1.512 126346961.56
22 519975 長信量化中小盤股票 0.737 1.137 882718466.23
23 519969 長信新利混合 1.106 1.294 345057840.10
24 519967 長信利富債券 1.0022 1.0022 122834593.97
25 519962 長信利盈混合 C 1.2191 1.2191 396.44
26 519963 長信利盈混合 A 1.2325 1.2325 461870190.93
27 519961 長信利廣混合 A 1.1511 1.1511 101479536.55
28 519960 長信利廣混合 C 1.0779 1.0779 1041346.92
29 519959 長信多利混合 1.382 1.382 625063617.88 臨時公告

30 519956 長信睿進混合 C 0.8411 0.8411 599776975.29
31 519957 長信睿進混合 A 0.8871 0.8871 4334819.82
32 519965 長信量化多策略股票 A 1.123 1.123 83034749.93
33 004858 長信量化多策略股票 C 1.105 1.105 211728.81
34 005069 長信富民純債一年定開債券 A 1.0505 1.0761 34508927.18
35 519955 長信富民純債一年定開債券 C 1.0470 1.1397 21258265.60
36 519953 長信富海純債一年定開債券 C 1.0620 1.1518 163314524.23
37 005068 長信富海純債一年定開債券 A 1.0625 1.0862 54332051.14
38 519947 長信利保債券 0.9740 0.9740 36468026.80
39 519944 長信富安純債半年定開債券 C 1.0327 1.1587 31886795.29
40 519945 長信富安純債半年定開債券 A 1.0346 1.1756 207497528.14
41 501002 長信價值優選混合 0.7611 0.7611 130562309.00
42 002254 長信金葵純債一年定開債券 A 1.0444 1.1644 243215623.97
43 002255 長信金葵純債一年定開債券 C 1.0429 1.1499 12412848.58
44 163005 長信利眾債券(LOF)C 0.8792 1.0892 225548437.99
45 163007 長信利眾債券(LOF)A 0.8688 1.1288 85974.91
46 519941 長信富全純債一年定開債券 A 1.0335 1.1309 19255718.75
47 519940 長信富全純債一年定開債券 C 1.0324 1.1162 19044301.97
48 519951 長信利泰混合 1.1612 1.1802 177514244.69
49 519937 長信先銳債券 1.0642 1.0642 11248172.06
50 519933 長信利發債券 1.0969 1.2069 1567626071.42
51 519943 長信利率債債券 A 1.1213 1.1309 4560879.46
52 519942 長信利率債債券 C 1.1120 1.1177 6821520.94
53 519929 長信電子信息量化混合 0.749 0.749 363650810.24
54 002858 長信富平純債一年定開債券 A 1.0610 1.0945 206559381.83
55 002859 長信富平純債一年定開債券 C 1.0572 1.0823 4075095.91
56 003059 長信先利半年定開混合 1.0319 1.0319 87911648.15
57 519935 長信創新驅動股票 1.182 1.182 28641452.24
58 003349 長信穩益純債債券 1.0605 1.2865 8256430344.22
59 007293 長信利信混合 C 1.033 1.033 1993242.33
60 519949 長信利信混合 A 1.032 1.092 187641.59
61 007294 長信利信混合 E 1.032 1.032 215107376.84
62 006047 長信穩健純債債券 E 1.0219 1.1079 525.25
63 002996 長信穩健純債債券 A 1.0152 1.1062 360368103.08
64 003126 長信純債半年債券 A 1.0898 1.0898 99128.80
65 003127 長信純債半年債券 C 1.0813 1.0813 6714831.40
66 002983 長信國防軍工量化混合 0.7279 0.7279 367784325.36
67 004885 長信先優債券 1.1169 1.1169 67254343.95
68 003869 長信穩勢純債債券 1.1371 1.3711 380928842.52
69 004887 長信穩通三個月定開債券發
起式
1.0073 1.0703 2125499260.48 臨時公告

70 004925 長信低碳環保量化股票 0.8481 0.8481 172831856.51
71 004607 長信利尚一年定開混合 1.0402 1.0402 36208481.33
72 004609 長信樂信混合 C 1.1059 1.1239 74238481.02
73 004608 長信樂信混合 A 1.0947 1.1127 262827059.36
74 005575 長信穩鑫三個月定開債券發
起式
1.0274 1.0754 1020038177.64
75 004806 長信先機兩年定開混合 1.0105 1.0105 206737201.52
76 004805 長信消費精選量化股票 1.1710 1.1710 33821860.31
77 005589 長信企業精選兩年定開
混合
0.9564 1.1164 193382108.89
78 005399 長信量化價值驅動混合 1.1441 1.1441 4112410.67
79 005392 長信價值藍籌兩年定開 0.9958 1.0558 210184258.37
80 006174 長信穩裕三個月定開債
券發起式
1.0364 1.0364 525453037.53
81 005305 長信合利混合 A 0.9973 0.9973 226533167.76
82 005306 長信合利混合 C 0.9970 0.9970 1717742.61
83 163001 長信醫療保健混合(LOF) 0.984 1.524 88306351.42
84 519931 長信上證港股通指數型發起

1.175 1.239 21562707.70
85 004945 長信中證 500 指數 0.9058 0.9058 21372594.32
86 005137 長信滬深 300 指數 A 0.9719 0.9719 945395.90
87 007448 長信滬深 300 指數 C 0.9715 0.9715 1285.09
序號
基金代

基金簡稱
每萬份收
益(元)
最近 7 日
年化收益
率(%)
資產凈值(元)
1 005134 長信長金通貨幣 A 0.6091 2.312 3229020954.39
2 005135 長信長金通貨幣 B 0.6475 2.449 5396341649.96
3 519998 長信利息收益貨幣 B 0.6468 2.440 1800341356.12
4 519999 長信利息收益貨幣 A 0.5811 2.194
13792279071.3
7
注:貨幣萬分收益為當日萬份收益。

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特此公告。


長信基金管理有限責任公司
2019 年 7 月 1 日
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