華潤元大基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金增加聯儲證券有限責任公司為代銷機構、開通定期定額投資和轉換業務并參加其費率優惠活動的公告
2019-05-17 文字大小 【 】 【打印
            

根據華潤元大基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與聯儲證券有限責任公司(以下簡稱“聯儲證券”)簽署的證券投資基金銷售協議的相關規定,自2019年5月21日起,本公司旗下部分開放式基金增加聯儲證券為代銷機構,同時開通基金定期定額投資業務(以下簡稱“定投業務”)和基金轉換業務并參加其費率優惠活動,現將有關事宜公告如下:
一、適用基金范圍與代碼
華潤元大安鑫靈活配置混合型證券投資基金(基金代碼:000273)
華潤元大現金收益貨幣市場基金(A類基金代碼:000324;B類基金代碼:000325)
華潤元大信息傳媒科技混合型證券投資基金(基金代碼:000522)
華潤元大醫療保健量化混合型證券投資基金(基金代碼:000646)
華潤元大富時中國A50指數型證券投資基金(基金代碼:000835)
華潤元大穩健收益債券型證券投資基金(A類基金代碼:001212;C類基金代碼:001213)
華潤元大中創100指數型證券投資基金(基金代碼:001713)
華潤元大現金通貨幣市場基金(A類基金代碼:002883;B類基金代碼:002884)
華潤元大潤鑫債券型證券投資基金(A類基金代碼:003418;C類基金代碼:006471)
華潤元大潤泰雙鑫債券型證券投資基金(A類基金代碼:003680;C類基金代碼:003723)
華潤元大潤澤債券型證券投資基金(A類基金代碼:004893;C類基金代碼:004894)
二、關于增加聯儲證券為代銷機構
自2019年5月21日起,投資者可在聯儲證券辦理本公司基金賬戶的開戶和上述開放式基金的申購、贖回、定投、轉換等業務。具體辦理分別以聯儲證券的相關業務規定為準。
三、關于開通基金定投業務和基金轉換業務
(一)關于基金定投業務
基金定投業務是指投資者通過向有關銷售機構提出申請,約定每期扣款日、扣款金額及扣款方式,由銷售機構于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內自動完成扣款及基金申購申請的一種投資方式。基金定投業務并不構成對基金日常申購、贖回等業務的影響,投資者在辦理相關基金定投業務的同時,仍然可以進行日常申購、贖回業務。部分基金(如部分場內交易基金、定期開放式基金等)暫不支持定投交易,具體規則以基金合同、招募說明書(更新)及基金公告為準。投資者定期定額申購上述開放式基金的單次申購金額最低限額以聯儲證券的業務規則為準。
(二)關于基金轉換業務
1、轉換業務辦理場所和時間
(1)投資者可以通過聯儲證券辦理上述指定開放式基金的轉換業務。
(2)投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務,具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同(本公司公告暫停基金轉換時除外)。
2、轉換費率
投資者申請辦理上述指定開放式基金的轉換業務時,轉換費率將按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時,費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額;當轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時,不收取費用補差。
3、基金轉換申請人的范圍
已持有本公司管理的上述指定開放式基金中任一只基金的個人投資者、機構投資者以及合格的境外機構投資者。
4、基金轉換份額的計算
(1)非貨幣基金之間的轉換
計算公式:
轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值
贖回費=轉出確認金額×贖回費率
補差費=(轉出確認金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率)
轉入確認金額=轉出確認金額-贖回費-補差費
轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
(若轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時,補差費為零)
(2)貨幣基金轉至非貨幣基金之間的轉換
計算公式:
轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值+轉出份額對應的未結轉收益
補差費=轉出份額×轉出基金份額凈值×補差費率÷(1+補差費率)
轉入確認金額=轉出確認金額-補差費
轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
(貨幣基金份額凈值為1.00元,沒有贖回費)
5、基金轉換的注冊登記
投資者申請基金轉換成功后,基金注冊登記機構在T+1交易日為投資者辦理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續,一般情況下,投資者自T+2交易日起可贖回轉入部分的基金份額。
6、轉換最低份額限制
單筆轉換起點份額以聯儲證券的業務規則為準。基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金,單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。
7、其他需要提示的事項
基金轉換只能在同一銷售機構進行。進行轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。部分基金(如部分場內交易基金、定期開放式基金等)暫不支持轉換交易或轉換范圍有一定限制,具體規則以基金合同、招募說明書(更新)及基金公告為準。投資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必須處于可申購狀態。
四、關于參與聯儲證券費率優惠活動
(一)關于費率優惠活動
投資者通過聯儲證券申(認)購(含定投)、轉換本公司旗下基金,申(認)購(含定投)、轉換(僅申購補差)費率不設折扣限制,具體折扣費率以聯儲證券頁面公示為準。基金原費率請詳見基金合同、招募說明書(更新)等法律文件,以及本公司發布的最新業務公告。基金招募說明書(更新)規定申購費率為固定金額的,則按基金招募說明書(更新)中費率規定執行,不再享有費率優惠。
費率優惠期限內,如本公司新增通過聯儲證券代銷的基金產品,則自該基金產品開放申(認)購(含定投)、轉換當日起,將同時開通該基金上述費率優惠。
(二)重要提示
1、本費率優惠僅適用于本公司在聯儲證券處于正常申購期的基金產品的前端收費模式的申購手續費(含定期定額申購業務產生的申購手續費)、處于基金募集期的基金認購費及開通轉換業務的基金產品的轉換(僅申購補差)費。
2、本費率優惠僅適用于本公司產品在聯儲證券申(認)購、轉換(僅申購補差)業務的手續費,不包括基金贖回業務等其他業務的手續費。
3、費率優惠解釋權歸聯儲證券所有,有關費率優惠的具體規定如有變化,敬請投資者留意聯儲證券的有關規定。
4、費率優惠期間,業務辦理的流程以聯儲證券的規定為準。投資者欲了解基金產品的詳細情況,請仔細閱讀基金的基金合同、招募說明書(更新)等法律文件。
5、費率優惠期限以聯儲證券官方網站所示公告為準。
五、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢有關事宜
1、聯儲證券官方網站:www.lczq.com
聯儲證券客戶服務電話:400-620-6868
2、華潤元大基金管理有限公司網站:www.cryuantafund.com
華潤元大基金管理有限公司全國統一客戶服務電話:4000-1000-89
風險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構。定期定額投資是引導投資人進行長期投資、平均投資成本的一種簡單易行的投資方式。但是定期定額投資并不能規避基金投資所固有的風險,不能保證投資人獲得收益,也不是替代儲蓄的等效理財方式。投資者投資于本公司管理的基金前應認真閱讀基金的基金合同、招募說明書(更新)。敬請投資者注意投資風險。
本公告的解釋權歸華潤元大基金管理有限公司。
特此公告。
華潤元大基金管理有限公司
2019年5月17日
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